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梧州市长洲区2016年财政决算的报告
来源:长洲区人民政府  发布日期:2017-07-05 00:00  

关于梧州市长洲区2016年财政决算的报告

——2017629日在梧州市长洲区第四届人大常委会

第七次会议上

长洲区财政局局长 黎锦浩

主任、各位副主任、各位委员:

受长洲区人民政府委托,现向区人大常委会报告长洲区2016年财政决算的情况,请予审议。

2016年,面对错综复杂的国内外形势和经济下行以及国家减税政策施行压力不断加大的严峻挑战,我区财税部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大监督支持下,团结和依靠全区人民,紧紧围绕长洲区“五四三”发展战略,抢抓机遇,开拓奋进,克难攻坚,贯彻执行全国、全区、全市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,想方设法组织好财政收入,竭尽全力促使财政收入保持增长。认真贯彻落实中央、自治区和市的稳增长、促改革、惠民生的一系列政策措施,积极实施和贯彻新《预算法》,积极筹措资金,加强财政支出管理。我区2016年财政决算情况总体良好。

一、2016年长洲区财政决算情况

(一)2016年一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2016全区组织财政收入82039万元,完成预算的101%,下降2.87%一般公共预算收入总计131640万元。其中:

1)区组织一般公共预算收入为60438万元,完成预算96.86%,同比下降3.84%

2)上级补助收入38212万元。

3)地方债券转贷收入9200万元。

4)上年结余2189万元。

5)上划中央四税收入14285万元,上划自治区四税收入7316万元。

2.一般公共预算支出决算情况

2016年我区一般公共预算支出共127529万元。其中:

1)区安排一般公共预算支出96541万元,完成预算95.9%,同比下降5.3%(支出明细见附表)。

2)一般公共预算上解支出2187万元。

3)上划中央支出14285万元。

4)上划自治区四税支出7316万元。

5)债务还本支出7200万元。

3.一般公共预算结余情况

2016年一般公共预算总收入为131640万元,一般公共预算支出为127529万元,年终滚存结余4111万元。其中专款结转下年4111万元。

(二)基金预算收支决算情况

1.基金收入决算情况

2016年基金预算收入完成1647万元。其中:

1)基金补助收入1641万元。

2)上年结余6万元。

2.基金预算支出决算情况

2016年基金预算支出459万元。

3.基金结余情况

2016年基金预算收入为1647万元,当年基金预算支出459万元,年终滚存结余1188万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

我区没有涉及国有资本经营预算的业务,国有资本经营预算收支为0

(四)社会保险基金预算收支决算情况

我区社会保险基金预算归梧州市本级统筹管理,社会保险基金预算收支为0

(五)转移性收支决算情况

2016年,上级补助资金共38212万元,其中返还性收入3404万元,一般性转移支付收入16011万元,专项转移支付收入18797万元。根据中央、自治区及市对我区财政转移支付情况,对注明专项用途的专项补助,我区坚持专款专用原则,及时拨付各用款单位,保证各项目顺利开展。综合上级补助资金收支情况,我区当年结转下年专项资金4111万元,为下年度该项目继续使用。其中节能环保64万元,住房保障支出2660万元,农林水事务专项补助项目291万元,交通一般性转移支付补助项目684万元,资源勘探信息支出400万元,社会保障、医疗卫生、城乡等相关项目12万元。专款结转较大主要原因:一是2016年部分上级追加专款下达较晚,区财政未能在1231前拨付;二是部分建设项目资金需要根据建设进度拨款,由于项目建设进度滞后,影响了预算资金的拨付。

(六)重点支出的安排和资金到位情况

2016年,我区财政部门努力克服财政收入增长趋缓、收支矛盾突出等困难,不断优化支出结构,我区预算执行良好,各项支出按计划顺利进行,特别在教育、科学技术、社会保障与就业、医疗卫生、文化体育与传媒、保障性住房、农林水、扶贫、交通运输、节能环保等等各项民生事业方面,重点保证各项资金及时足额到位。

一般公共服务支出13279万元,完成预算100%,同比下降13.33%,减少原因是各部门严格压缩一般性支出,对本年度本级预算安排的公用经费结余资金盘活收回。

公共安全支出2342万元,完成预算100%,同比下降15.24%,下降原因是在盘活存量资金中安排部分支出。

教育支出19341万元,完成预算100%,同比增长33.92%,增长原因是主要由于财政加大对教育的投入。

科学技术2066万元,完成预算100%,同比下降0.91%

文化体育与传媒支出1190万元,完成预算100%,同比增长61.9%,增长原因是主要由于财政加大对文化体育的投入。

农林水事务5168万元,完成预算94.67%,同比下降42.28%。下降原因是主要由于上级补助专款较上年减少2924万元,以及在盘活存量资金中安排扶贫支出495万元。

社会保障和就业3541万元,完成预算99.94%,同比下降14.61%,下降原因是主要由于上级补助专款较上年减少,民政管理事务支出减少,在盘活存量资金中安排部分支出。

医疗卫生与计划生育支出3475万元,完成预算99.8%,同比下降53.77%,下降原因是主要由于财政对新型农村合作医疗基金的补助支出由市列支。

城乡社区事务支出22590万元,完成预算99.99%,同比增长521.97%,增长较大原因一是上级补助专款较上年增加,二是加大对城乡社区公共设施建设和环境卫生投入。

节能环保支出591万元,完成预算90.23%,同比下降24.71%,下降原因是上级补助专款较上年减少。

(七)全区政府债务决算情况

1.2016年政府债务决算情况

全区新增政府债券5000元、政府置换一般债券4200元,两项合计9200万元。偿还政府债务本金7200万元2016年底全区政府债务余额为21000万元(一般债务21000元)

2.2016年政府债券决算情况

截至2016年底,我区债券转贷收入余额累计19000万元,2016年,我区债券转贷收入9200万元。经梧州市长洲区四届人大常委会第二次会议审议批准,新增地方债券5000万元,用于不锈钢产业园区建设及扶贫项目建设;置换债券4200万元用于置换我区不锈钢园区基础设施建设支出的农村信用社贷款。

(八)统筹使用财政资金取得显著成效

全区盘活财政存量资金工作取得显著成效,2016年我区逐步有序地清理收回财政存量资金,全年盘活财政存量资金9657万元。其中收回上级转移支付结余结转资金3452万元,部门预算结余结转资金4149元,财政专户缴入销户及结转结余资金2056万元。今年我们已将收回的资金6257万元安排到稳增长和惠民生等重点领域和关键环节,盘活的上级转移支付结余结转资金原则上安排在功能分类同类科目支出,切实发挥财政资金对经济增长的促进作用。

(九)部门预算及决算情况

根据年初部门预算,按单位计划及支出进度下达指标,严格执行部门预算审批制度,保证重点支出,严控一般支出,使有限的财政资金用在刀刃上。现按年初下达部门经费部分完成情况如下:

2016年部门预算口径:由于年初我区下达部门预算时只下达部门人员经费、正常公用经费及部门上报的项目经费,对全区未明确下达到部门的项目经费如市重点项目经费等不列入部门预算,由区政府统筹安排,并在预算执行中追加到各预算部门。

2016年全年部门预算数为100652万元,实际决算数为96541万元,完成预算95.92%

(十)区对镇财政体制运行情况

自区对镇推行财政体制以来,充分发挥了乡镇财政灵活机动性,提高了乡镇生财、聚财、理财的积极性。但由于乡镇受地域和环境等自然条件束缚,经济基础薄弱,企业少,税源比较单薄,乡镇财力较小,一定程度影响财政收入。在体制运行中,增资以及物价影响等因素成为乡镇财政支出增长的主要因素,镇级财政支出的增加,使乡镇财政收支矛盾更加突出,财政收支出现不平衡现象。随着发展的需要,要不断完善区对镇的财政体制,加大对镇的一般性转移支付力度,不断增强镇级可用财力。

2016年,两镇组织地方一般公共预算收入1294万元,同比下降41.37%,区对镇补助16706万元;当年安排镇级支出4664万元(不含教育支出,下同),同比增长39.61%,上解区支出1592万元;当年两镇财政结余-6976万元。

二、2016年财政主要工作情况

(一)认真贯彻落实新预算法

我们严格落实预算法各项要求,着力提高积极财政政策的针对性和有效性,财政在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。一是增强预算法治意识,把预算法各项规定作为预算管理的基本遵循,全面树立预算的权威性和严肃性。二是提高预算编制完整性。政府的收入和支出全部纳入预算管理;将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。进一步细化预算编制,及时批复部门预算。三是硬化预算约束,加强对部门组织实施项目的督促检查,加快预算执行进度。四是认真执行修订后的财政总预算会计制度和政府综合财务报告编制操作指南。五是深入推进预算公开,政府支出预决算细化公开到项级科目,部门预决算基本支出公开到经济分类款级科目。六是完善政府预算体系,将地方教育附加等项目由政府基金预算转到一般公共预算。七是建立规范的地方政府举债融资机制,对地方政府债务实行限额管理和预算管理,完善地方政府债务风险评估和预警机制。八是加大监督检查力度,开展涉农资金专项整治行动,进一步严肃财政纪律。

(二)稳妥推进财政改革

1.继续推进预决算公开透明。按要求主动在政府网站公开发布我区公共财政预决算、三公经费信息,并组织区直各部门通过政府信息公开平台公开部门预决算信息。

2.管好政府性债务。2016年起,我区进入偿债高峰期,通过加大资金统筹力度,合理调度资金,保证了政府债务本息的按期支付,维护了政府信誉。我区本级共偿还政府债务本息7732万元。

3.不断深化国库集中收付制度改革和公务卡改革,努力提高公务卡的支出比例,进一步规范了我区财政性资金管理。

4.开展2017-2019年部门中期财政规划编制。立足于当前形势和问题,对我区部门总体收支和政策做出预判,以三年为周期,研究编制部门三年中期财政规划,强化部门中期财政规划对年度预算的约束和指引作用,实施逐年更新的滚动管理,确保财政可持续。

5.按照中央、自治区、市统一部署推进税制改革。配合税务部门做好“营改增”工作,推进消费税、资源税、房产税、个人所得税等各项税制改革。

6.推进公车改革工作。按照公车改革规定相应核减公务用车经费,建立公务交通补贴保障与差旅费保障衔接机制,对公车改革后应急车辆使用、公务租车等问题进行研究规范。根据公务用车改革方案实施后实际保留车辆情况,统筹安排,调整预算,保证车改后服务平台及保留执法执勤车辆单位正常运转。

(三)加强财政支出管理,突出强化财政监督

我区认真落实中央“八项规定”精神,采取措施切实加强支出管理,做好厉行节约工作。

一是加强“三公”经费管理。出台了公务用车维修服务定点采购制度,加强对公务用车运行维修费用的管理。进一步完善接待费管理制度,要求区直各单位每月定期向财政部门报送“三公”经费支出情况,加强对报表数据的审核,对单位“三公”经费实行动态监控。2016年区本级 “三公”经费公共财政拨款支出244万元,同比下降33.5%。其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置0万元,公务用车运行维护费146万元,同比下降15.6%;公务接待费98万元,同比下降48.7%

二是加强会议费管理。督促各单位严格参照执行市里有关会议管理的有关规定,严控会议经费开支。

三是加强政府采购管理。我区坚持“提速、控价、保质”的原则,通过完善政府采购制度,拓宽政府采购范围,推进“阳光采购工程”,规范政府采购代理机构等工作,扎实开展政府采购,2016年区本级累计完成政府集中采购预算5433万元,实际采购总额 2964万元,节约资金2469万元,资金总节约费 45.44

四是严格单位的现金支出。目前区本级所有预算单位都实施了公务卡结算制度改革,明确了各预算单位现金支出控制额度,压缩预算单位的现金使用量,并结合预算执行动态监控系统加强审核,有效地督促预算单位减少现金支出。2016年末发生公务卡刷卡消费金额158万元(其中乡镇公务卡消费报销额为5万元),与去年同期发生公务卡消费金额115万元增加43万元,同比增长37%。实行公务卡改革后,我区现金提取量正在逐年减少,至2016年底我区现金提取量为129万元,其中长洲区本级现金提取量128万元,乡镇区现金提取量1万元,现金提取量比去年同期的528万元减少399万元,同比现金提取量减少76%

五是做好民生政策专项资金监督检查工作。组织区财政局、人社局、发改局、教育局、民政局、建设局、水利局、农牧局、林业局、卫计局、扶贫办等部门开展民生资金管理自查自纠和重点检查工作。整治强农惠农、社会保障、教育医疗、保障性住房、征地拆迁、环境保护等涉及民生的突出问题,切实从源头上惩治和预防腐败。经常组织开展会计监督检查工作。组织开展涉农资金专项整治行动,特别是加强对微型企业补助金发放的审核。

六是加强区直行政事业单位资产管理。根据上级部署,做好清产核资工作。通过实物评估、审核单位财务资料、实地检查、要求专业机构检测等多种手段。有效甄别行政事业单位申请报废的资产保存情况,杜绝出现国有资产保管不力导致损失、遗失而随意办理报废的可能。对申报资产处置的单位提出厉行节约、物尽其用的资产管理意见。从严从慎审批相关资产处置事项。

同时,我们也要清醒地看到,当前财政运行还存在不少困难和问题,主要表现在:财政收入增速明显放缓,支出刚性持续攀升,超预算支出尚无法禁止,财政管理规范性有待进一步提高,偿债高峰期到来,深化财税改革阻力较大等等。必须引起我们高度重视,在今后的工作中采取有效措施,积极稳妥地加快解决。

三、下步工作思路和工作重点

围绕市和区委工作部署,做好财政收支基础工作,完成今年财政收支预期目标;做好资金统筹工作,支持稳增长、保民生各项政策措施落实;深化财政体制改革,促进财政管理水平提高。

(一)坚持不懈抓好财政收入,完成财政收入预期

抓好财政收入,是财政部门的首要任务和中心工作。财政部门将切实负起牵头抓总的责任,主动担当、积极协调,与全区各级各有关部门齐心协力、共同努力,把财政收入组织工作进一步抓实抓细,确保完成今年收入预期。一是加强财源建设工作,运用各项财税政策,落实各项稳增长的措施,加大扶持重点工业企业、新兴产业、房地产、资源性行业等企业和行业发展,夯实财源基础。二是强化财税沟通机制,进一步完善财税联席会议制度,及时研究和协调解决组织财政收入、财税体制改革中遇到的问题。配合税务部门做好营改增工作,推进消费税、资源税、房产税、个人所得税等各项税制改革。三是加强税收征管工作,完善和提高税收征管效率,支持综合治税工作,加强部门协税工作力度,堵塞税收征管漏洞,确保应收尽收。

(二)全力以赴做好资金统筹工作,支持调结构稳增长与保民生

一是适应政府融资政策的变化,转变融资思路,积极创新做好融资工作,督促和指导各级各部门用好政府债券资金。二是抓好项目资金调度,大力保障重点项目支出需要,并确保按时偿还政府债务。三是优化财政支出结构,统筹好财政收入、上级收入、盘活财政存量资金等收入,坚持不懈地抓好资金支出,做好保工资、保运转、保民生,保障稳增长政策措施落实的需要,切实加快财政支出进度,促使财政支出尽快形成促进经济发展的动力。

(三)继续推进各项财政改革工作

一是改进预算管理制度,进一步推进预算绩效管理改革,进一步推进预决算、财政专项资金公开工作,完善政府预算和部门预算编制办法,提高政府统筹能力,加强预算执行管理,硬化预算约束。二是积极研究建立跨年度预算平衡机制,继续做好中期财政规划研究编制管理。三是规范政府性债务管理体系,组织政府融资平台公司做好存量债务处置工作,加强对政府性债务的动态管理,积极防范和化解政府债务风险。四是积极争取市对城区财政的支持力度,进一步理顺市与城区收入划分。五是继续深化预算执行动态监控、公务卡制度、非税收入收缴管理等各项财政管理改革。六是结合政府投、融资制度改革,改进项目资金管理方式,完善财政投资项目评审制度,推进政府与社会资本合作(ppp)模式,深化政府购买服务和政府采购管理工作。七是推进机关事业单位养老改革

(四)加强财政干部队伍建设,打造政治业务素质双过硬的队伍

一是加强政策和业务学习。提高适应和引领新常态的能力水平,把思想和行动统一到创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念和区委“五四三”发展战略上,更加自觉地把五大发展理念和“五四三”发展战略,贯彻落实到财政改革发展各项工作中去。组织干部职工认真学习十八届五中全会精神以及习近平总书记一系列重要讲话精神,组织学习贯彻《预算法》、《行政(事业)单位会计制度》等新出台或新修订的财经法规制度,以及中央、自治区关于财政改革和管理方面的政策措施,及时更新知识。

二是加大业务培训方式。提高业务培训的针对性和有效性,适应不断变化的财政工作需要。

三是持续做好作风建设。学习贯彻好两部党内法规,认真落实“两个责任”和“一岗双责”,自觉践行“三严三实”要求,持之以恒纠正“四风”,加强廉政纪律教育、完善内控制度,为财政改革发展事业提供坚强的政治保证。

主任、各位副主任、各位委员,我们将在区委、区政府的坚强领导下,自觉接受人大常委会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,认真落实区党委、政府的决策部署,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,为实现我区“十三五”时期经济社会发展作出积极贡献!

        附件:2016年最新版人大报告

                2016年度政府一般债务和余额情况决算表

               2016年度政府专项债务限额和余额情况决算表

               梧州市长洲区2016年预算绩效的开展情况

                专业名词解释




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