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梧州市长洲区环境卫生管理站2016年部门决算
来源:长洲区环保局  发布日期:2017-07-20 00:00  

附件1

 

 

梧州市长洲区环境卫生管理站

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:单位2016度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:单位2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:梧州市长洲区环境卫生管理站概况

一、主要职能

(一)负责本辖区环境卫生工作。

(二)负责机关、企事业单位、居民住户、店铺的上门收集垃圾工作。

(三)负责厂矿企业、中转站的垃圾清运。

(四)负责城区环卫基础设施、设备的建设、管理和维护。

(五)征收城市生活垃圾处理费。

(六)负责本辖区主要街道、次要街道、小街小巷的清扫保洁工作。

二、部门决算单位构成

梧州市长洲区环境卫生管理站设5个内设机构,分别是:办公室,收费股,管理股,计财股,清运、修理股。

三、编制现状、人员构成

人员编制:事业编制20人,在编18人,退休2.编外524人。

四、年度主要工作任务

负责本辖区街道清扫保洁垃圾清运环卫设施管理维护代政府征收城镇居民生活垃圾处理费和政府交办的其他任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2016年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1860.29

一、一般公共服务支出

33.19

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、上级补助收入

四、科学技术支出

五、其他收入

五、文化体育与传媒支出

 

医疗卫生和计划生育

97.63

十一城乡社区支出

1750.86

十九住房保障支出

16.17

本年收入合计

1860.29

本年支出合计

1897.85

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

87.15

年末结转与结余

49.58

 

收入总计

1947.44

支出总计

1947.43


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1860.29

1860.29

201

一般公共服务支出

33.19

33.19

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

33.19

33.19

2019999

其他一般公共服务支出

33.19

33.19

210

医疗卫生与计划生育支出

97.63

97.63

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

97.63

97.63

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

97.63

97.63

212

城乡社区支出

1713.3

1713.3

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

1703.3

1703.3

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

1703.3

1703.3

 

 

 

 

 

21213

基础设施配套

10

10

 

 

 

 

 

2121302

城市环境卫生

10

10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.17

16.17

22102

住户改革支出

16.17

16.17

2210201

住户公积金

16.17

16.17

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1897.85

1807.24

90.62

201

一般公共服务支出

33.19

33.19

20199

其他一般公共服务支出

33.19

33.19

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

33.19

33.19

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

97.63

97.63

 

 

 

 

21005

医疗保障

97.63

97.63

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

97.63

97.63

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1750.86

1660.25

90.62

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

1750.86

1660.25

90.62

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

1750.86

1660.25

90.62

221

住房保障支出

16.17

16.17

22102

住户改革支出

16.17

16.17

2210201

住户公积金

16.17

16.17

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1850.29

一、一般公共服务支出

18

33.19

33.19

二、政府性基金预算财政拨款

2

10

二、外交支出

19

 

 

3

三、教育支出

20

 

 

4

四、科学技术支出

21

 

 

5

医疗卫生和计划生育

22

97.63

97.63

6

十一城乡社区支出

23

1750.86

1750.86

7

十九住房保障支出

24

16.17

16.17

8

按支出经济分类

25

 

 

9

一、工资福利支出

26

1585.71

1585.71

10

二、商品服务支出

27

205.25

205.25

11

、个人和家庭的补助

28

16.28

16.28

 

本年收入合计

12

1860.29

、其他资本性支出

29

90.62

90.62

 

年初财政拨款结转和结余

13

87.15

 

30

一般公共预算财政拨款

14

  87.15

本年支出合计

31

1897.85

政府性基金预算财政拨款

15

年末结转和结余

32

49.58

16

33

合计

17

1947.44

合计

34

1947.43

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1897.85

1807.24

90.62

201

一般公共服务支出

33.19

33.19

20199

其他一般公共服务支出

33.19

33.19

 

2019999

其他一般公共服务支出

33.19

33.19

 

210

医疗卫生与计划生育支出

97.63

97.63

 

21005

医疗保障

97.63

97.63

 

2100502

事业单位医疗

97.63

97.63

 

212

城乡社区支出

1750.86

1660.25

90.62

21205

城乡社区环境卫生

1750.86

1660.25

90.62

2120501

城乡社区环境卫生

1750.86

1660.25

90.62

221

住房保障支出

16.17

16.17

22102

住户改革支出

16.17

16.17

2210201

住户公积金

16.17

16.17

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1807.24

1601.99

205.25

工资福利支出

1585.71

1585.71

 

基本工资

61.09

61.09

 

津贴补贴

35.45

35.45

 

奖金

38.70

38.70

 

其他社会保障缴费

337.90

337.90

 

绩效工资

17.12

17.12

 

其他工资福利支出

1095.45

1095.45

 

商品和服务支出

205.25

 

205.25

办公费

1.48

 

1.48

印刷费

 

 

 

水费

17.48

 

17.48

电费

4.15

 

4.15

邮电费

0.31

 

0.31

差旅费

0.51

 

0.51

维修费

12.05

 

12.05

专用材料费

10.60

 

10.60

劳务费

12

 

12

其他交通费用

136.63

 

136.63

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

10.03

 

10.03

对个人和家庭的补助

16.28

16.28

 

离休费

 

 

 

退休费

 

 

 

住房公积金

16.17

16.17

 

……

 

 

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.11

0.11

 

……

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

国内贷款

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经

费,其他属于公用经费。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

说明:梧州市长洲区环境卫生管理站无“三公”经费收入,也没有“三公”经费支出,故本表数据为零

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

10

10

10

212

城乡社区环境卫生

10

10

10

21213

基础设施配套

10

10

10

2121302

城市环境卫生

10

10

10

 

 


第三部分:梧州市长洲区环境卫生管理站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1860.29万元,比上年减少304.11万元,下降14.05%

1.财政拨款收入1860.29万元,为本级财政当年拨付的资金。

2事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余87.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1897.85万元。比上年减少243.85 万元,下降11.39%。包括:

1.一般公共服务(类)33.19 万元:主要用于人员绩效奖金等(按本部门决算类级科目综述)

2.医疗卫生与计划生育()97.63万元:主要是环卫人员医疗保险支出

3.城乡社区支出()1660.29万元:主要街道清扫保洁人员工资福利,环卫车辆运行维护,环卫设施运行维护费,征收垃圾处理费等费用

4.社会保障和就业(类)  0万元:主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类) 16.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余49.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

长洲区环境卫生管理站2016年度一般公共预算支出1897.85万元,按支出经济分类看,工资福利支出1585.71万元,商品服务支出205.25万元,对个人和家庭补助16.28万元….(按支出经济分类科目列示)。按支出性质看,基本支出1807.24万元,项目支出90.62万元。

1.一般公共服务支出33.19万元,主要用于政府发放的的绩效奖金(按功能分类项级科目列示分析)。

2.医疗卫生与计划生育支出97.63,主要用于职工医疗保险支出。

3.城乡社区支出1750.86万元,主要用于街道清洁,环卫设施维护,环卫车辆运行维护,代政府征收垃圾处理费支出.

4.住房保障支出16.17万元,主要是职工缴住房公积金.

三、2016年度政府性基金支出决算情况

长洲区环境卫生管理站2016年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

……按功能分类项级科目列示分析

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1807.24万元,其中:人员经费1585.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、编外人员工资等;公用经费205.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、垃圾运输车运行维护费等;对个人和家庭补助支出16.28万元,主要是职工住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排  (局、办)机关、 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。开支内容包括:……

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。……

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,    (厅、局、办)、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。……

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:……

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,与上年持平,说明增减变动原因。其中,因公出国支出增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %……(说明增减变动原因);公务用车购置支出增加(减少)0万元,增长(下降)0 %……(说明增减变动原因);公务用车运行维护费支出增加(减少) 0万元,增长(下降)0%……(说明增减变动原因);公务接待费支出增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %……(说明增减变动原因)。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆52辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车19辆、其他用车33辆,其他用车主要是电动三轮垃圾车。单位价值50万元以上设备 0台(套)。

截至20161231日,资产原值合计 965.56万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备7.29万元,(3)专用设备957.07万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物1.19万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款140万元,占年初预算的7.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况很好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

专业名词解释:
一、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
二、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



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