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关于2017年梧州市长洲区财政决算的报告

——2018年6月28日在梧州市长洲区第四届人大常委会

日期:2018-07-16 09:07 来源:长洲区人民政府
        


第十七次会议上

长洲区财政局局长 黎锦浩

主任、各位副主任、各位委员:

长洲区第四届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于梧州市长洲区2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告》。现在, 2017年长洲区财政决算已经编制完毕。按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的有关规定和长洲区人大常委会的安排,受长洲区人民政府委托,我向区人大常委会本次会议报告2017年长洲区财政决算的情况,请予审查。

一、2017年长洲区财政决算总体情况

2017年,我区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大精神,在区委的正确领导下,在区人大监督支持下,团结和依靠全区人民,坚决贯彻落实中央稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项决策部署,努力化解经济下行压力,保持了经济社会持续健康发展,经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好。在经济稳定运行的基础上,财税体制改革稳步推进,财政收支平稳运行,全区决算完成情况总体良好。

2017年,全区财政总收入(含基金,下同)138736万元,财政总支出(含基金,下同)135285万元,补充预算稳定调节基金630万元,收支相抵后,年终滚存结余2821万元(其中结转下年继续使用的专款2821万元,净结余0万元)。

(一)2017年一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2017年全区组织财政收入83352万元,完成年度预算的101 %,同比增加1.6%。一般公共预算收入总计共136260万元。其中:

(1)区组织地方一般公共预算收入为55494万元,完成年度预算102.1%。

(2)上级补助收入38009万元。

(3)地方债券转贷收入9600万元。

(4)上年结余4111万元。

(5)从政府性基金预算调入1188万元。

(6)上划中央收入21292万元,上划自治区收入6566万元。

2.一般公共预算支出决算情况

2017年我区一般公共预算支出共133734万元。其中:

(1)区安排一般公共预算支出100120万元,完成年度预算97.5%,同比增长3.7%(支出明细见附表)。

(2)一般公共预算上解支出2126万元。

(3)上划中央支出21292万元。

(4)上划自治区四税支出6566万元。

(5)债务还本支出3000万元。

(6)安排预算稳定调节基金630万元。

3.一般公共预算结余情况

2017年一般公共预算总收入为136260万元,一般公共预算支出为133734万元,年终滚存结余2526万元。其中专款结转下年2526万元。

(二)基金预算收支决算情况

1.基金收入决算情况

2017年基金预算收入完成2476万元。其中:

(1)上级补助收入1288万元。

(2)上年结余1188万元。

2.基金预算支出决算情况

2017年基金预算支出993万元。调出资金1188万元。

3.基金结余情况

2017年基金预算收入为2476万元,当年基金预算支出993万元,调出资金1188万元,年终滚存结余295万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况。

我区没有涉及国有资本经营预算的业务,国有资本经营预算收支为0。

(四)社会保险基金预算收支决算情况。

我区社会保险基金预算归梧州市本级统筹管理,社会保险基金预算收支为0。

上述决算情况表明,长洲区本级财政四本预算实现了收支平衡并有结余。

(五)转移性收支决算情况

2017年我区获得上级补助资金共38009万元,完成年初预算195.1%。其中返还性收入3404万元,一般性转移支付收入20348万元,专项转移支付收入14257万元。超预算较大原因是我区积极向上级争取资金补助,其中均衡性一般转移支付补助收入、县级基本财力保障机制奖补资金收入、老少边穷转移支付、农村综合改革转移支付、义务教育转移支付收入等一般转移支付补助收入超过年初预算较多;专项转移支付收入完成年初预算的1103.5%,是中央自治区实际补助额远高于年初预算所列中央自治区提前下达的补助额。 

根据中央、自治区及市对我区财政转移支付情况,对注明专项用途的专项补助,我区坚持专款专用原则,及时拨付各用款单位,保证各项目顺利开展。综合上级补助资金收支情况,我区当年结转下年专项资金2526万元,为下年度该项目继续使用。其中一般公共预算支出79万元,教育支出407万元,社会保障和就业支出77万元,医疗卫生与计划生育支出8万元,节能环保支出5万元,城乡社区支出15万元,农林水支出3万元,交通运输支出36万元,住房保障支出1896万元。专款结转较大主要原因:一是2017年部分上级追加专款下达较晚,区财政未能在12月31日前拨付;二是住房保障棚户区改造建设项目资金需要根据建设进度拨款,由于项目建设进度滞后,影响了预算资金的拨付。

(六)重点支出的安排和资金到位情况

2017年,我区财政部门努力克服财政收入增长趋缓、收支矛盾突出等困难,不断优化支出结构,我区预算执行良好,各项支出按计划顺利进行。在本级安排一般公共预算支出100120万元中,用于保工资、保运转的基本支出为21211万元。稳增长财政八项支出77372万元,同比增长15%。民生支出79668万元,占一般公共预算支出的80%,有力地支持了我区各项民生事业的发展。

2017年,长洲区本级一般公共预算支出100120万元,完成年初预算的132.5%,完成年度预算的97.5%。具体情况如下:一般公共服务、公共安全、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障等事务等支出均完成年初预算的100%以上,超过预算主要是由于中央自治区收入补助额增加、政府债券资金安排和动支预备费而增加相应科目支出,或年初预算一些暂列“其他支出”科目的项目在执行中按照实际用途列支相关科目;预备费和上年结转专款支出在执行中按照实际用途列相关科目,因此决算数为零。

部分科目支出较上年增减幅度较大,其中:一般公共服务支出下降34.23%,减少原因是各部门严格压缩一般性支出,对本年度本级预算安排的公用经费结余资金盘活收回。公共安全支出增长33.52%,增长原因一是上级补助专款较上年增加较多,二是财政加大对检法司公安部门的投入。教育支出同去年实际支出同比增长23.3%,增长原因是一是上级补助专款较上年增加较多,二是本级统筹资金加大对教育义教均衡发展项目投入,在新增债券资金安排800万元,盘活存量资金安排1383万元。文化体育与传媒支出下降87.4%,减少原因是由于2016年我区文化体育基础设施建设较多,2017年无此项建设,该科目支出较上年相应减少。节能环保支出增长41.6%,增长原因是财政加大对农村环境保护的投入。城乡社区事务支出增长71.2%,增长较大原因财政稳增长要求,加大对城乡社区管理事务及城乡社区公共设施建设投入。农林水支出增长27.9%,增长原因一是上级补助专款较上年增加,二是加大安排扶贫及农业水利支出。交通运输支出增长111.8%,增长较大原因是在债券资金安排“第一公里.桥”项目建设及列支上年市扣款支付的南广铁路代垫资金684万元。资源勘探信息等事务支出下降49.7%,减少原因是对园区项目建设投入列在城乡社区公共设施支出科目。债务付息支出增长27.6%,主要是2017年长洲区政府债务规模增加。 

(七)全区政府债务决算情况

——2017年政府债务决算情况

全区新增政府债券6600万元、政府置换一般债券3000万元,两项合计9600万元。偿还政府债务本金3000万元。2017年底全区政府债务余额为27600万元(一般债务27600万元)

——2017年政府债券决算情况

严格在区人大常委会批准的限额内举借债务,截至2017年底,我区债券转贷收入余额累计27600万元。2017年,我区一般债券转贷收入9600万元。经梧州市长洲区四届人大常委会第九次会议审议批准,一般债券转贷收入按规定纳入一般公共预算管理。置换债券3000万元主要用于债务还本支出;新增地方债券6600万元,主要用于公益性资本支出,优先用于保障在建公益性项目后续融资,统筹安排扶贫开发、教育、交通项目及园区建设等支持民生稳增长支出,新增债券支出根据具体项目安排情况列对应支出科目。

(八)统筹使用财政资金情况

全区盘活财政存量资金工作取得显著成效,2017年我区逐步有序加大力度清理收回财政存量资金,全年盘活财政存量资金91382万元。其中收回上级转移支付结余结转资金1527万元,部门预算结余结转资金4878万元,财政专户缴入销户及结转结余资金84977万元。今年我们将收回的资金安排了90354万元到稳增长和惠民生等重点领域和关键环节,其中上级转移支付盘活资金支出926万元,部门预算盘活资金支出2963万元,财政专户盘活资金支出86465万元,上级转移支付结余结转资金原则上安排在功能分类同类科目支出,切实发挥财政资金对经济增长的促进作用。

(九)“三公”经费支出情况

2017年长洲区本级一般公共预算(含年初预算、当年追加)安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计231万元,比上年决算数下降12.8 %,比年初预算数减少39万元。其中:公务接待费91万元,下降12%;因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费140万元(公务用车购置费0万元、运行维护费140万元),下降13%。

(十)部门预算及决算情况

根据年初部门预算,按单位计划及支出进度下达指标,严格执行部门预算审批制度,保证重点支出,严控一般支出,使有限的财政资金用在刀刃上。2017年部门预算口径:由于年初我区下达部门预算时只下达部门人员经费、正常公用经费及部门上报的项目经费,对全区未明确下达到部门的项目经费如市区重点项目经费等不列入部门预算,由区政府统筹安排,并在预算执行中追加到各预算部门。

2017年全年部门预算数为102646万元,实际决算数为100120万元,完成预算97.54%。

(十一)区对镇财政体制运行情况

自区对镇推行财政体制以来,充分发挥了乡镇财政灵活机动性,提高了乡镇生财、聚财、理财的积极性。但由于乡镇受地域和环境等自然条件束缚,经济基础薄弱,企业少,税源比较单薄,乡镇财力较小,一定程度影响财政收入。在体制运行中,机关事业单位工资和养老保障制度改革以及各项民生支出增加影响等因素成为乡镇财政支出增长的主要因素,镇级财政支出的增加,使乡镇财政收支矛盾更加突出,财政收支出现不平衡现象。随着发展的需要,要不断完善区对镇的财政体制,今年我区加大对镇的一般性转移支付力度,不断增强镇级可用财力。

2017年,两镇组织地方一般公共预算收入1747万元,同比增长35.01%,区对镇补助12339万元;当年安排镇级支出4705万元(不含教育支出,下同),同比增长0.8%,上解区支出1608万元;当年两镇财政结余赤字432万元,滚存结余赤字7408万元。

 二、落实人大批准预算决议有关情况 

按照长洲区第四届人大二次会议决议,以及长洲区人大财政经济委员会的审查意见,财政局严格执行《预算法》,积极推动各部门依法加强预算管理,着力做好以下五个方面的工作: 

(一)抓财源建设,财政支持稳增长措施有力。

壮大财源,为我区财政收入增长提供有力保障。一是抓税源建设。积极推进园区基础设施建设,争取各级各层面对不锈钢产业的政策支持,助推企业转型升级,把不锈钢制品、电子机械、商业流通、建材等四大支柱产业继续做大做强。二是加大工业扶持力度。出台实施工业巩固提升工程配套政策,设立区级加快新型工业转型升级发展奖励资金,牵头推动梧州市出台扶持再生资源产业优惠政策。

(二)加强政策研究,千方百计组织收入。

坚持把实现财政增收作为经济工作的出发点,大力组织收入,为全区经济社会发展提供坚实的财力支撑。一是按照2017年区政府确定的财政收入任务,抓紧、抓早、抓好,督促税务部门认真研究税源结构变化情况,挖掘税收潜力,确保应收尽收。二是加强收入征管,及时将经济增长点转化为财政收入增长点,确保完成任务。

(三)不断推进财政改革,规范财政运行体系。

一是建设政府预决算公开统一平台。认真贯彻执行《预算法》,采取有力措施,积极推进预决算公开工作,预决算公开已形成常态化。增设公开平台,不断拓宽预决算公开渠道。2017年在长洲区人民政府门户网站上设立“长洲区预决算公开平台”,并细化为长洲区政府预算、长洲区政府决算、长洲区部门预算、长洲区部门决算、“三公”经费5个子栏目,所有区本级预算单位除涉密单位外,全部在该平台上公开,方便公众查阅。二是不断深化国库集中收付制度改革和公务卡改革,努力提高公务卡的支出比例,进一步规范了我区财政性资金管理。三是开展中期财政规划编制,确保财政可持续。四是完善我区政府采购政策,完善协议供货的采购制度,实行招标文件预公示制度。

(四)加强财政支出管理,突出强化财政监督。

不断完善财政管理规章制度,加强预算执行管理,提高财政支出绩效,促进财政安全规范高效运行。切实执行稳健的财政政策,按照“保工资、保运转、保民生”的要求,科学合理地安排支出,严格控制“三公”经费,节约行政成本,做好一般性支出压减工作,年度实现压减目标5%以上。一是强化预算调整管理。严格执行《预算法》,从严控制不同科目、预算级次或者项目间的预算资金调剂,确需调剂的按照规定办理。从严控制“三公”经费等一般性支出,进一步完善接待费管理制度,加强培训费和会议费管理,督促各单位严格参照执行市及我区有关管理规定,做好一般性支出压减工作,严控机关运行经费开支。2017年我区培训费支出230万元,同比下降42.7%,会议费支出45万元,同比下降72%,机关运行费2148万元,同比下降54%。二是加强政府采购管理,通过完善政府采购制度,拓宽政府采购范围,规范政府采购代理机构,扎实开展政府采购工作。2017年我区累计完成政府集中采购预算18663万元,实际采购总额 17627万元,节约资金1036万元,资金节约率 5.55﹪。三是严控单位的现金支出。目前我区所有预算单位都实施了公务卡结算制度改革,有效地督促预算单位减少现金支出。2017年度末发生公务卡刷卡消费金额共172万元(其中乡镇公务卡消费报销额为3万元),与去年同期发生公务卡刷卡消费金额158万元比增加14万元,同比增长8.86%。四是加强区直行政事业单位资产管理。根据上级部署,做好清产核资工作,从严从慎审批相关资产处置事项。 

(五)扎实推进脱贫攻坚事业,切实提升民生保障水平。

围绕脱贫攻坚投入稳定增长机制、涉农资金统筹整合、扶贫小额信贷、返乡创业农民工贷款等方面,建立健全一系列脱贫资金保障制度机制。2017年区本级安排的扶贫专项资金预算占当年一般公共预算收入增量10%以上,可统筹盘活财政存量资金50%以上用于扶贫攻坚工作。同时,积极争取上级专项资金及债券资金,2017年共安排扶贫资金1169多万元,加强资金调度,设立了贫困户产业扶持资金,开通扶贫攻坚财政资金拨付绿色通道,确保扶贫资金及时到位,支持我区早日打赢脱贫攻坚战。

一年来,全区财政运行基本平稳,各项财政改革取得新进展。财政工作取得的成绩来之不易,这是长洲区党委科学决策、正确领导的结果,是各级各部门和社会各界共同努力的结果。但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,主要表现在:(一)我区收入总量小。收入结构不合理。(二)收支矛盾尖锐。财政支出依赖中央、自治区及市补助,当前我区财政收支矛盾是极其尖锐。(三)地方政府性债务面临风险点。总的来说,长洲区地方政府债务总体可控,但债务风险较高,偿债压力较大。我们将客观面对并高度重视这些矛盾和问题,在今后的工作中采取有效措施,积极稳妥地加快解决。

三、应对当前的财政困难,下步工作思路和工作重点

围绕市和区委工作部署,做好财政收支基础工作,完成财政收支预期目标;做好资金统筹工作,支持稳增长、保民生各项政策措施落实;深化财政体制改革,促进财政管理水平提高。

(一)大力发展经济,培植财源。一要把现有的企业做大做强。加强对现有财源的扶持和服务,使企业不断改进生产技术,提高生产能力。二要做好园区的招商引资。三要加快发展服务业。要大力发展服务业,特别是要加快金融、商贸流通等生产性服务业的发展,发挥好服务业税收大户生力军作用。

(二)建设实力型财政,不断扩宽收入来源渠道,将财政蛋糕做大做优。挖掘增收潜力,依法组织财政收入。采取各种措施,全面掌握税源,加强税收和非税收入征管,国地税部门对经济基础较好的,税源相对集中的区域,要纳入重点征管范围,抓好源头控管,做到应收尽收。

(三)积极盘活存量,加快支出进度,提高资金的使用效益。大力调整和优化财政支出结构,统筹盘活财政资金,加大涉及对财八项支出项目进度,加快全区支出进度。继续组织相关部门分析原因,逐一梳理和解决项目支出进度慢的问题,对项目建设过程中存在的具体问题,实地了解项目建设情况,倒排时间,分解责任,明确到人,切实推进项目建设进程,加快支出进度。对于财政安排的项目资金要厉行节约,真正花在刀刃上,发挥最大效益;对于长期没有使用的要盘活收回。

(四)要量力而行,尽力而为。首先要保工资保运转。在财政支出的安排上,一定要量力而行,围绕我们的财政状况来谋划工作。

(五)要进一步深化财政改革。一是全力推进各项财政改革。深化财政改革是加强财政管理、提高资金使用效率的一项重要举措。进一步深化财政改革,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,加强绩效管理,全面开展绩效评价,切实运用绩效评价结果。二要以市场化的手段创新财政扶持经济发展的方式方法。财政支持经济发展,政府可以通过贴息、补贴等方式扶持和支持企业发展,发挥财政资金的杠杆作用。

(六)要积极争取上级的支持。一是积极争取一般性转移支付。二是积极争取专项转移支付,争取更多的奖补资金。

(七)要加强防风险工作。加强政府债务管理,建立健全地方政府债务风险评估、预警机制和防范化解体系,加强库款管理,切实防范支付风险和债务风险。加强行政事业单位资产管理和政府采购管理,规范PPP项目管理,完善财政投资项目评审制度。

(八)坚持依法高效廉洁,努力建设廉洁财政队伍。认真落实党党风廉政建设主体责任,深入推进反腐倡廉建设,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。认真落实“两个责任”和“一岗双责”,自觉践行“三严三实”要求,持之以恒纠正“四风”,为财政改革发展事业提供坚强的政治保证。同时加强财政监督。推进财政内控建设,持续开展各项内部监督检查,及时查找和堵塞管理漏洞。严格依法用财,依法理财,切实执行新预算法,严肃财经纪律,使财经纪律成为带电的“高压线”。

主任、各位副主任、各位委员,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,按照梧州市和长洲区的决策部署,奋发进取,真抓实干,不断开创财政事业新局面,为实现我区“十三五”时期经济社会发展作出积极贡献!

2017年梧州市长洲区财政收支决算表格.xls

最新三公经费公开情况.doc

 


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