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梧州市长洲区2015年财政决算的报告

日期:2016-08-11 00:08 来源:长洲区人民政府
        


一、2015年财政预算执行情况

(一)2015年公共财政预算收支执行情况

1.公共财政预算收入情况

2015年我区公共财政预算收入共131863万元。其中:

(1)区组织公共财政预算收入为84465万元,完成预算102.63%,同比增长7.06%。

(2)上级补助收入35592万元。

(3)地方债券转贷收入6300万元。

(4)上年结余1027万元。

(5)调入预算稳定调节基金4400万元。

(6)调入其他资金(基金)79万元。

2.公共财政预算支出情况

2015年我区公共财政预算支出共129674万元。其中:

(1)区安排公共财政预算支出101988万元,完成预算97.9%,同比增长39.94%(支出明细见附表)。

(2)公共财政预算上解支出2222万元。

(3)上划中央支出11523万元。

(4)上划自治区四税支出10091万元。

(5)债务还本支出3850万元。

3.公共财政预算结余情况

2015年公共财政预算总收入为131863万元,公共财政预算支出为129674万元,年终滚存结余2189万元。其中专款结转下年2189万元。

(二)基金预算执行情况

1.基金收入情况

2015年基金预算收入完成1339万元。其中:

(1)基金补助收入1182万元。

(2)上年结余157万元。

2.基金预算支出情况

2015年基金预算支出1254万元,调出资金(调入一般公共预算)79万元。

4.基金结余情况

2015年基金预算收入为1339万元,当年基金预算支出1333万元,年终滚存结余6万元。

(三)上级补助资金安排和使用情况

2015年,上级补助资金共35592万元,其中返还性收入3404万元,一般性转移支付收入15375万元,专项转移支付收入16813万元。根据中央、自治区及市对我区财政转移支付情况,对注明专项用途的专项补助,我区坚持专款专用原则,及时拨付各用款单位,保证各项目顺利开展。综合上级补助资金收支情况,我区当年结转下年专项资金2189万元,为下年度该项目继续使用。其中水资源费99万元,教育专项补助项目68万元,城乡社区事务专项补助项目13万元,农林水事务专项补助项目169万元,交通一般性转移支付补助项目117万元,债券转贷收入结余1250万元,社会保障、医疗卫生、园区等相关项目473万元。

(四)重点支出的安排和资金到位情况

2015年,我区预算执行良好,各项支出按计划顺利进行,特别在农业、林业、水利、教育、社保方面,重点保证各项资金及时足额到位。

一般公共服务支出15322万元,完成预算100%,增长113%。

公共安全支出2763万元,完成预算93.95%,增长52%。

教育支出14442万元,完成预算97.94%,下降25%。

科学技术2085万元,完成预算100%,增长101%。

农林水事务8954万元,完成预算97.49%,增长4%。

社会保障和就业4147万元,完成预算96.10%,增长8.8%。

医疗卫生与计划生育支出7517万元,完成预算99.75%,增长11%。

城乡社区事务支出3632万元,完成预算98.86%,增长51.86%。

节能环保支出785万元,完成预算99.67%,增长430.41%。

(五)债券转贷收入情况

2015年,我区债券转贷收入6300万元。其中新增地方债券2750万元,用于不锈钢产业园区建设1500万元、污水管网处理650万元及三龙公共服务中心建设600万元;置换债券3550万元,年末我区财政国债余额1.9976亿元。

(六)调入预算稳定调节基金使用情况

2015年,我区调入预算稳定调节基金4400万元,主要安排用于“保工资、保民生”方面支出。其中用于工资增资支出 3000 万元,农村环境保护支出 600 万元,农业、卫生、社会保障和就业等事务支出800 万元。

(七)盘活资金使用情况

统筹使用财政资金取得显著成效。全区盘活财政存量资金工作取得显著成效,全年盘活财政存量资金2000多万元,统筹用于稳增长和惠民生等重点领域和关键环节。

(八)部门预算及执行情况

根据年初部门预算,按单位计划及支出进度下达指标,严格执行部门预算审批制度,保证重点支出,严控一般支出,使有限的财政资金用在刀刃上。现按年初下达部门经费部分完成情况如下:

2015年部门预算口径:由于年初我区下达部门预算时只下达部门人员经费、正常公用经费及部门上报的项目经费,对全区未明确下达到部门的项目经费如市重点项目经费等不列入部门预算,由区政府统筹安排,并在预算执行中追加到各预算部门。

2015年全年部门预算数为102355万元,实际执行数为101988万元,完成预算99.64%。

(九)区对镇财政体制运行情况

自区对镇推行财政体制以来,充分发挥了乡镇财政灵活机动性,提高了乡镇生财、聚财、理财的积极性。但由于乡镇受地域和环境等自然条件束缚,经济基础薄弱,企业少,税源比较单薄,乡镇财力较小,一定程度影响财政收入。在体制运行中,增资以及物价影响等因素成为乡镇财政支出增长的主要因素,镇级财政支出的增加,使乡镇财政收支矛盾更加突出,财政收支出现不平衡现象。随着发展的需要,要不断完善区对镇的财政体制,加大对镇的一般性转移支付力度,不断增强镇级可用财力。

2015年,两镇组织地方公共财政预算收入2207万元,同比增长3.62%,区对镇补助2209万元;当年安排镇级支出3191万元(不含教育支出,下同),同比增长39.61%,上解区支出1612万元;当年两镇财政结余-385万元。

二、2015年财政主要工作情况

(一)认真贯彻落实新预算法

2015年是实施新预算法的第一年。我们严格落实预算法各项要求,着力提高积极财政政策的针对性和有效性,财政在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。一是增强预算法治意识,把预算法各项规定作为预算管理的基本遵循,全面树立预算的权威性和严肃性。二是进一步细化预算编制,及时批复部门预算。三是硬化预算约束,加强对部门组织实施项目的督促检查,加快预算执行进度。四是认真执行修订后的财政总预算会计制度和政府综合财务报告编制操作指南。五是深入推进预算公开,政府支出预决算细化公开到项级科目,部门预决算基本支出公开到经济分类款级科目。六是完善政府预算体系,将地方教育附加等项目由政府基金预算转到一般公共预算。七是建立规范的地方政府举债融资机制,对地方政府债务实行限额管理和预算管理,完善地方政府债务风险评估和预警机制。八是加大监督检查力度,开展涉农资金专项整治行动,进一步严肃财政纪律。

(二)多方筹集资金,支持稳增长措施落实到位

1、大力培植财源,强化征管,确保完成预算任务。一是支持工业生产。2015年城区本级拨付市不锈钢制品产业园区基础设施建设和扶持园区企业技术改造等资金约10547万元(包括本级预算安排5000万元,技改扶持资金 1040 万元、拨付自治区工业园区发展资金1000万元,一般债券2150万元在内)。二是支持特色农业发展。全区落实上级财政扶持和本级配套资金820万元,支持贫困村开发建设,促进贫困群众增收和贫困村经济发展。千方百计将党的各项惠农强农政策落到实处,全区落实各项强农惠农补贴资金554.61万元。落实中央、自治区土地确权专项资金 45.5万元,城区本级财政安排专项经费150万元,支持我区农村土地承包经营确权登记领证工作。城区本级财政安排开展现代特色农业核心示范区建设(包括财政奖励)资金300万元,全力推动我区农业优势特色产业和生态休闲旅游产业的发展壮大。三是抓好税源建设。落实专项补助资金扶持企业发展,对永达特钢、鑫峰特钢、毅德商贸物流城、同舟船务等企业扶持奖励财政资金2000多万元,从而增加税收,壮大财源。四是强化税收征管,做到应收尽收。通过分析研判财税收入的有利因素和不利影响,因企施策,加强对重点行业、重点企业、在建项目税收入库情况的监控和税收动态评估,强化征管,做到应收尽收,不收“过头税”,确保完成全年财政收入任务。

2、加快资金拨付和盘活存量资金。加快地方政府债券资金的拨付使用,严格按照债券资金使用范围,优先支持园区道路、基础设施建设、三龙社区综合服务中心等项目建设,同时注意优化债务结构,置换到期存量债务3550万元,缓解政府偿债压力。采取措施,按规定清理收回财政存量资金941万元。

3、积极争取资金,缓解财政支出压力。区委、区政府领导和区财政局加强与自治区财政厅和市财政局的沟通和联系,积极争取上级加大对我区的专项补助资金及一般转移支付力度。2015年我区争取上级返还性收入3404万元、一般转移支付资金15375万元、专项转移支付资金16813万元,合计35592万元,同比增长34.68%,占公共财政支出总额的27.45 %。

4、切实保障改善民生。支持扩大普惠性学前教育资源,落实农村义务教育经费保障机制和城市义务教育学生免学杂费政策。推进机关事业单位养老保险制度改革,建立职业年金制度,同步调整机关事业单位工作人员基本工资。其他民生领域,如基本公共卫生服务补助标准,新农合、城镇居民基本医疗保险财政补助标准、棚户区改造、基层综合性文化文化服务中心建设,美丽乡村建设、学校改革、城市社区标准化、示范化社区、公共服务中心等等方面都有了较大的投入和改善。

(三)稳妥推进财政改革

1、公开预决算信息。按要求在政府网站公开区直29个主管部门2015年部门预算信息和区本级公共财政的预决算、“三公”经费信息。

2、管好政府性债务。2015年起,我区进入偿债高峰期,通过加大资金统筹力度,合理调度资金,保证了本月政府债务本息的按期支付,维护了政府信誉。我区本级共偿还政府债务本息 6473万元。

3、开展税收等优惠政策清理规范工作。按照自治区财政厅的部署,组织开展税收等优惠政策清理规范工作。在5月国务院《关于税收等优惠政策相关事项的通知》(国发〔2015〕25号)文件下发后,按照新文件精神,暂停清理税收等优惠政策,并且落实已有的优惠政策,做好政策衔接工作。

4、推进公车改革前期工作。根据公务用车改革要求,提前做好制定公车制度改革实施方案,测算公车改革后公务交通经费支出,节支率和相关配套政策等,为2016年我区公车改革打好基础。

(四)加强财政支出管理,突出强化财政监督

我区认真落实中央“八项规定”精神,采取措施切实加强支出管理,做好厉行节约工作。

一是加强“三公”经费管理。出台了公务用车维修服务定点采购制度,加强对公务用车运行维修费用的管理。进一步完善接待费管理制度,要求区直各单位每月定期向财政部门报送“三公”经费支出情况,加强对报表数据的审核,对单位“三公”经费实行动态监控。2015年区本级“三公”经费公共财政拨款支出同比下降22.33%,其中因公出国经费与上年持平,公务用车购置及公务用车运行维护费用比增长1.7%(因城监大队下放我区管理,所以增加3万元),公务接待费同比下降36.24%。

二是加强会议费管理,督促各单位严格参照执行市里有关会议管理的有关规定,严控会议经费开支。

三是加强政府采购管理,我区坚持“提速、控价、保质”的原则,通过完善政府采购制度,拓宽政府采购范围,推进“阳光采购工程”,规范政府采购代理机构等工作,扎实开展政府采购,2015年区本级累计完成政府集中采购预算13700万元,实际采购总额 12900万元,节约资金800万元,资金总节约费 0.06%。

四是加强财政投资项目评审管理,主动与项目业主沟通,提前介入项目前期工作,进一步规范政府投资项目管理。2015年区本级完成财政性投资评审项目232个,送审金额5300万元,审定金额 4500万元,核减金额 700万元,综合核减率0.14,其中,完成工程预算评审项目55个,送审金额5300万元,审定金额 4500万元,核减金额700万元。

五是严格单位的现金支出。目前区本级所有预算单位都实施了公务卡结算制度改革,明确了各预算单位现金支出控制额度,压缩预算单位的现金使用量,并结合预算执行动态监控系统加强审核,有效地督促预算单位减少现金支出。2015年,这本级发卡量为214张,同比增加 41.72%;公务卡消费报帐110.96万元,同比增加332.59%。区本级预算单位现金支出484.5万元,同比减少40.33%。

六是做好民生政策专项资金监督检查工作。组织区财政局、人社局、发改局、教育局、民政局、建设局、水利局、农牧局、林业局、卫计局、扶贫办等部门开展民生资金管理自查自纠和重点检查工作。整治强农惠农、社会保障、教育医疗、保障性住房、征地拆迁、环境保护等涉及民生的突出问题,切实从源头上惩治和预防腐败。经常组织开展会计监督检查工作。组织开展涉农资金专项整治行动,特别是加强对微型企业补助金发放的审核,2015年发放微企补助金7.5万元,无一人投诉。

七是加强区直行政事业单位资产管理。根据上级部署,做好清产核资工作。通过实物评估、审核单位财务资料、实地检查、要求专业机构检测等多种手段。有效甄别行政事业单位申请报废的资产保存情况,杜绝出现国有资产保管不力导致损失、遗失而随意办理报废的可能。对申报资产处置的单位提出厉行节约、物尽其用的资产管理意见。从严从慎审批相关资产处置事项。2015年共批复区直行政事业单位处置资产原值合计271.19万元,同比增加159%。

同时,我们也要清醒地看到,当前财政运行还存在不少困难和问题,主要表现在:财政收入增速明显放缓,支出刚性持续攀升,无预算和超预算支出尚无法禁止,财政管理规范性有待进一步提高,偿债高峰期到来,深化财税改革阻力较大等等。必须引起我们高度重视,在今后的工作中采取有效措施,积极稳妥地加快解决。

三、下步工作思路和工作重点

围绕市和区委工作部署,做好财政收支基础工作,完成今年财政收支预期目标;做好资金统筹工作,支持稳增长、保民生各项政策措施落实;深化财政体制改革,促进财政管理水平提高。

(一)坚持不懈抓好财政收入,完成财政收入预期

抓好财政收入,是财政部门的首要任务和中心工作。财政部门将切实负起牵头抓总的责任,主动担当、积极协调,与全区各级各有关部门齐心协力、共同努力,把财政收入组织工作进一步抓实抓细,确保完成今年收入预期。一是加强财源建设工作,运用各项财税政策,落实各项稳增长的措施,加大扶持重点工业企业、新兴产业、房地产、资源性行业等企业和行业发展,夯实财源基础。二是强化财税沟通机制,进一步完善财税联席会议制度,及时研究和协调解决组织财政收入、财税体制改革中遇到的问题。配合税务部门做好营改增工作,推进消费税、资源税、房产税、个人所得税等各项税制改革。三是加强税收征管工作,完善和提高税收征管效率,支持综合治税工作,加强部门协税工作力度,堵塞税收征管漏洞,确保应收尽收。

(二)全力以赴做好资金统筹工作,支持调结构稳增长与保民生

一是适应政府融资政策的变化,转变融资思路,加强与银行、证券、保险等金融机构以及民间资本的沟通,积极创新做好融资工作,督促和指导各级各部门用好政府债券资金。二是抓好项目资金调度,大力保障重点项目支出需要,并确保按时偿还政府债务。三是优化财政支出结构,统筹好财政收入、上级收入、融资收入等三种收入,坚持不懈地抓好资金支出,做好保运转、保项目、保民生,保障稳增长政策措施落实的需要,切实加快财政支出进度,促使财政支出尽快形成促进经济发展的动力。

(三)继续推进各项财政改革工作

一是改进预算管理制度,进一步推进预算绩效管理改革,进一步推进预决算、财政专项资金、财税优惠政策公开工作,完善政府预算和部门预算编制办法,提高政府统筹能力,加强社保基金预算管理,加强预算执行管理,硬化预算约束。二是积极研究建立跨年度预算平衡机制,着手做好中期财政规划研究编制管理。三是规范政府性债务管理体系,组织安邻、荣祥公司等政府融资平台公司做好存量债务处置工作,加强对政府性债务的动态管理,积极防范和化解政府债务风险。四是积极争取市对城区财政的支持力度,进一步理顺市与城区收入划分。五是继续深化预算执行动态监控、公务卡制度、非税收入收缴管理等各项财政管理改革。六是结合政府投、融资制度改革,改进项目资金管理方式,完善财政投资项目评审制度(800万元以下由本城区定点采购预选财审机构进行),推进政府与社会资本合作(ppp)模式,深化政府购买服务和政府采购管理工作。七是做好农村产权制度、司法体制、行政政法体制、城管、环卫等各项改革。

(四)加强财政干部队伍建设,打造政治业务素质双过硬的队伍

一是加强政策学习。适应财税体制改革的新要求和当前各类财经法规政策密集出台的新形势,进一步加强政策和业务学习。组织干部职工认真学习十八届五中全会精神以及习近平总书记一系列重要讲话精神,组织学习贯彻《预算法》、《行政(事业)单位会计制度》等新出台或新修订的财经法规制度,以及中央、自治区关于财政改革和管理方面的政策措施,及时更新知识。二是加大业务培训方式,提高业务培训的针对性和有效性,适应不断变化的财政工作需要。三是持续做好作风建设。按照“三严三实”要求,持续改进工作作风,强化党风廉政建设“两个责任”,加强廉政纪律教育、完善内控制度,完善人事考评和选拔制度,强化和落实责任追究制度。


2015年长洲区财政预算调整及执行情况表 .xls


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